伊利股份长期成长动力充足,成就全球乳业龙头

2022-08-06 21:46    来源:瘦子财经

近期公司组织投资者日活动,管理层与投资者就公司近况、发展战略等展开深入交流。

五大业务全面推进,共创全球乳业第一目标。1、持续领跑常温液奶,拥有2+2+X品牌矩阵,以金典、安慕希、优酸乳、伊利母品牌等百亿品牌持续引领行业。

把握消费升级需求,推出娟姗有机奶、A2有机奶、安慕希气泡酸奶等新品,丰富产品组合。立足线下优势渠道的同时积极拓展线上、O2O、特通渠道,持续巩固领先地位。2、疫情后低温线上渠道快速增长,包括O2O、生鲜电商、内容电商等;建设私域流量,以数字化赋能传统奶站,与消费者形成互动。3、奶酪千亿级市场空间广阔,疫情打开佐餐奶酪消费场景;推出常温奶酪棒新品,常温更适合作为儿童休闲零食,品类空间进一步拓宽。奶酪行业集中度将进一步提升,公司未来五年目标达成品类第一。4、随着新国标落地,婴儿奶粉配方数量大幅减少,头部国产品牌份额快速提升;金领冠产品优势显著,拥有全行业唯一专利配方。领婴汇俱乐部赋能母婴系统,覆盖绝大部分头部店铺,母婴渠道增速领跑。5、冷饮领先优势明确,发展高端、超高端产品;线上线下融合发展,预计线上渠道收入占比将进一步提高。

优质奶源布局充分,把握稀缺牧业资源。我国长期缺奶,随着乳制品消费需求逐渐提升,牧业将逐步成为稀缺资源。1、优然牧业行业龙头地位稳固,为国内最大原料奶供应商、最大生鲜特色乳供应商,业务覆盖草业、种业、饲料、畜牧业全产业链。截至2021年末,优然牧业奶牛存栏41.6万头,年产生鲜乳约200万吨,为伊利提供充足的优质奶源。2、凝聚上游牧业企业,合作牧场规模化,养殖规模及水平领先行业;定制化开发牧场管理系统,将数字化引入上游牧业,使奶牛养殖更高效。

长期成长动力充足,成就全球乳业龙头。2022年,公司有望达成全球乳业第四,大概率将提前实现全球乳业第一目标。2025年前,公司将在保持现有业务快速发展的同时,提前布局新赛道和新模式,为后续发展储备新增长点;2025年后国际化将成为公司成长新支撑。此外,公司将通过结构优化、运营及资源投入效率提升等方式提升净利率,盈利能力稳中向好。

盈利预测与投资建议。预计2022-2024年归母净利润分别为109.2亿元、131.3亿元、156.6亿元,EPS分别为1.71元、2.05元、2.45元,对应动态PE分别为21倍、17倍、15倍,维持“买入”评级。



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