A股利好突现!持股市值超4000亿,社保基金有望再加仓

2023-12-06 17:07    来源:中新经纬

在“国家队”多次出手后,A股又迎来超级利好!

事关社保基金投资

6日,财政部网站发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》(下称《管理办法》),现向社会公开征求意见。

关于投资监管比例,《管理办法》提到,根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高了全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。

关于管理费率,《管理办法》称,为进一步促进全国社保基金保值增值,考虑参考基本养老保险基金投资监管办法和实践、结合相关监管改革方向,适度下调管理费率、托管费率上限。其中,股票类产品管理年费率不高于0.8%,债券类产品管理年费率不高于0.3%;货币现金类产品管理年费率不高于0.1%;股权投资基金管理年费率不高于1.5%;托管人提取的托管年费率不高于0.05%。

关于投资范围,《管理办法》提到,将此前专项批复进行整合,并适当优化调整投资范围,兼顾基金安全和保值增值需要。《管理办法》中共有十一类产品和工具,主要调整包括:

一是纳入历年专项批复内容,具体包括同业存单、政策性和开发性银行债券、地方政府债券、企业债、债券回购、直接股权投资、产业基金、市场化股权投资基金、优先股、资产证券化产品、公开募集基础设施证券投资基金等。

二是结合金融市场发展变化,参考基本养老保险基金、企业年金基金投资,增加和调整全国社保基金投资范围,具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等。

三是根据金融市场发展,适当增加套期保值工具,具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。此外,明确社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单,符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)、优先股,经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。

如何影响资本市场?

上述消息一出,立刻在资本市场刷屏。

作为“国家队”的社保基金堪称市场的“定海神针”,其身影在震荡市场下似乎更引人关注。

截至6日午盘A股走势来源:Wind

昨日(5日),A股再度跌破3000点。6日早间,A股震荡反弹,创指一度涨超1%。截至午间收盘,三大指数涨跌不一,沪指跌0.11%,深成指涨0.51%,创业板指涨0.67%。个股涨多跌少,超3300只个股上涨。

Wind数据显示,截至三季度末,社保基金在A股中持仓有60余个组合,合计持股市值高达4139.17亿元。

全国社保基金理事会持仓情况来源:Wind

其中,全国社保基金理事会规模最大,9只大蓝筹股持有市值达2214.64亿元。紧随其后社保116组合、114组合、406组合、113组合和413组合5只基金持股市值均超过百亿,持股数量在25只以上。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对“V观财报”(微信号ID:VG-View)表示,社保基金是养老金的重要组成部分,有关社保基金的表态很重要且对二级市场投资者有正向的引导作用。因其规模较大,且强调追求安全、稳健且有效益的投资原则,为全国人民的养老钱负责,其投资的取向会动态影响到A股市场的运行和节奏。

“社保基金的长期资金入市表态,对于A股的稳定性和长期健康发展具有积极的作用和影响。”张翠霞称,其权益类资产的战略配置调整以及固定收益类资产的持续配置,为流动性匮乏的A股提供了基础支撑和流动性。同时,社保基金在抓住市场低点加仓的过程中,展现了较好的收益表现,也会为A股市场带来信心。

英大证券首席经济学家李大霄认为,社保基金费率或降低非常有利于社保基金的投资,也有利于资本市场的稳定。

“继前一阶段汇金公司出手、两大险企成立500亿私募基金、国新投资的连续增持,再加上此次征求意见,说明政策支持市场的力度在加大。在这一重大利好出台后,今天市场也许会有所反应,希望继续加力稳定市场。”李大霄说道。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也对“V观财报”称,社保基金是A股市场重要的机构投资者,相关政策可以提振市场信心,推动资本市场反弹,最近市场跌破3000点,确实非常让人担忧,从历史上看,大盘每次跌破3000点很快都会重新回到该关口,这一次也不例外。



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