加密市场2021Q1回顾|7分钟速览CoinDesk研究报告

2021-04-09 13:41    来源:链得得

现在是2021年的第二个季度刚刚开始,想必在过去一年来,加密货币市场规模的激增以及随之伴生的无数个暴富神话,给所有人都留下了深刻的印象。

但市场总是充满各种不确定性的,看得见的是加密市场的出色表现,看不见的是背后的潜流——

区块链行业的发展到底进行得如何?市场主体都是哪些群体?外部的金融流动性拐点何时将至?

而所有的不确定性,其实都能在市场中找到答案,或者说接近答案。

人们对于未来的精准判断,从来都离不开对过去的充分把握。

比如CoinDesk的季度研究报告,就非常值得所有的加密投资者阅读参考。链茶馆精选了重点内容,以供读者速览。

概述

加密货币行业在2021年的第一季度的表现,是新旧趋势混合的产物。

一方面我们看到不断有新机构的参与,并且旧有的机构也在不断巩固——从比特币开始蔓延到ETH以及其他加密资产。

这是2020年第四季度的趋势的延续,也表明这些机构对于加密市场在未来的持续增长和盈利能力都非常乐观。

另一方面,外界对于NFT的兴趣忽然爆发,这种将文化与新技术、新体验和惊人的价格相结合,形成了不可抗拒的创造力,是建立在加密行业飞速的发展之上的。

总的来说,本季度加密货币行业开始正式被外界正视——在此之前许多大型机构则因为市场太小而忽视了它。

从宏观表现上来看,BTC和ETH的表现远远优于传统的股票、债券和黄金基准。尤其是黄金的疲软表现值得关注。

比特币

很少有人会料到进入2021年第一季度,成为上市公司的储备资产,会是比特币的重要应用场景。

尤其是特斯拉在2月初对BTC进行15亿美元的投资,大大推动了这一趋势。

另外值得关注的是,2021年可能将是比特币ETF年。

SEC很可能接下来会批准美国交易的比特币ETF。尤其是信任主席Gary Gensler对加密资产非常熟悉。

比特币的市值超过了具有里程碑意义的1万亿美元,这非常重要——

因为对许多机构投资者来说,一项资产只有在达到一定规模后才值得考虑,因此可能会吸引更多大型机构的关注,而这又反过来会增强比特币对普通投资者的吸引力。

比特币的市场主导地位(以总市值的百分比衡量)跌至60%以下,这是一个健康的迹象,意味着加密行业更加多元化,并出现了更多的投资机会。

在本季度中,比特币增加了400多万个新的非零地址,增幅超过12%,这充分表明比特币网络的增长。

ETH

虽然比特币一直都是传统机构投资者的热门资产,但ETH也开始吸引更多的机构关注——ETH也开始作为储备资产。

相比于比特币期权市场,ETH期权市场并不成熟,但是它在迅速增长。

迎头赶上的ETH期权市场,意味着ETH越来越成为一个成熟资产。

在比特币的替代加密资产中,ETH是迄今为止投资者在投资组合中考虑的最有价值和流动性的加密。

不过不断增长的交易量导致以太坊网络的Gas费飙升,这将一些应用推向了其它公链。

在第一季度,ETH网络上的非零地址数量增加了480 多万,几乎增加了10%。

不过ETH的地址分布突出了其“民主”的特性,几乎98%的地址持有不到1个ETH。

DeFi

用于衡量DeFi增长的最核心指标是总价值锁定(TVL),它表示DeFi应用所管理的加密资产的美元价值。

然而,加密资产的价格是不稳定的,这会影响到TVL最终表现出来的价值。

但无论如何,DeF市场在本季度的增长了50%以上。

锁仓量TOP3的应用是MakerDAO、Compound和Aave,在第一季度的锁仓量几乎增加了三倍,达到了近300亿美元的历史最高水平。

DEX在本季度的交易量是上一季度的三倍以上。

这充分说明,与集中交易的服务相比,DEX的优势被认可——比如避免共享个人身份或银行信息,以及能够在加密环境中进行交易。

但另一方面DEX确实存在技术风险。

稳定币

稳定币是锚定了法定货币的代币,可以无边界转移,并支撑了加密市场的大部分流动性。

稳定币的供应量在本季度继续强劲增长,超过一倍,规模达到了600+亿美元。

USDT在本季度从不到200亿美元增长到400亿美元以上,USDC则从不足30亿美元增长到100亿美元以上。

稳定币供应量的增长的很大一部分是由场外交易的需求所驱动的。

虽然USDT是老牌的稳定币,但它并不拥有最高的平均交易规模。币安的BUSD和火币的HUSD的交易规模都在第四季度显著增长。

稳定币在第一季度的非零地址数量达到了700万的历史高点,高于本季度初的500万个。

USDT曾因为不透明而遭到了纽约总检察长办公室的调查,但在今年2月份质疑暂时平息,因为USDT的母公司同意定期认证,这给了市场想要的透明度。

NFT

NFT交易量自2020年12月以来超过25倍,超过了加密行业所有其他创新的增长。

NFT可以代表图像、视频、音频和其他形式的创造性工作,以及一次性投资资产,如房地产和保险合同。

NFT对于不同人有着不同的吸引力。

可能是引入了一种新的方式来赋予艺术家权力,可能是一种创新的投资机会和新的商业模式,可能是一种新的吸引粉丝和产生社区的方式,可能是剥离了代表无形因素货币化的指标……

总而言之,NFT在本季度突然到处都是,无论是加密行业、金融领域还是主流媒体,都被这种新奇的、充满创造性的和有时令人垂涎的价格所震惊。

于是大量资金涌入NFT领域,大量基于NFT的数字艺术和收藏品发行,NFT市场的增长甚至快到了基础设施难以赶上的程度。



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