未及时公布补贴协议，国轩高科(002074.SZ)收到监管函
2023年12月8日，国轩高科(002074.SZ)公告显示，深交所12月8日向国轩高科发布监管函。公告显示，9月7日，公司与美国伊利诺伊州政府签署了REV补贴协议。对于该重大交易事项，公司未及时披露，直至10月12日才进行披露，违反了上市公司信息披露的及时性要求。今年下半年以来，国轩高科股价持续震荡走低，已经从7月份最高的51元/股，跌至23元/股左右，跌幅近50%。截止到今日收盘，国轩高科报价22.50元，跌幅1.19%，成交金额2.55亿元，换手0.85%。公开资料显示，国轩高科是一家动力电池企业，目前拥有新能源汽车动力锂电池、储能、输配电设备等业务板块，建有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。作为国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组。产品广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车、轻型车等新能源汽车领域,同时为储能电站、通讯基站等提供系统解决方案。业绩方面，国轩高科2023年前三季度，实现营业总收入217.78亿元，同比增长50.96%；归母净利润2.92亿元，同比增长94.65%；扣非净利润5076.46万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长146.17%。开源证券在其三季报研报中称，国轩高科业绩明显改善，主要系碳酸锂价格下降周期下的调价滞后红利叠加海外客户出货占比提升。考虑动力储能电池行业竞争加剧，我们下调公司2023-2024年归母净利预测为5.1/10.4亿元（原16.0/28.2亿元），新增2025年归母净利预测为16.6亿元，2023-2025年EPS为0.29/0.59/0.94元，对应当前股价PE为90.2/44.2/27.7倍，考虑公司出海布局领先，未来配套大众基本盘稳固，行业出清后盈利能力有望显著提升。
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