茅台集团首次举债150亿 跨界收购贵州高速

2020-09-17 19:03    来源:财经看到

《财经》新媒体 阳叶萍/文

9月16日,茅台集团在债券募集说明书的申报稿中表示,本次债券规模不超过150亿元,拟用于对贵州高速公路集团有限公司股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。按照上交所公司债券项目信息平台披露的内容,这是茅台集团首次发行公司债券。

茅台集团首次举债150亿   跨界收购贵州高速

茅台相关人士告诉《财经》新媒体记者,贵州茅台集团财务有限公司一直作为茅台金融版图的基石而存在。该公司成立于2013年,旨在为茅台集团及各全资子公司提供全套的财务解决方案,当茅台“自己的银行”。9月15日晚间,贵州茅台发布公告称,通过控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务议案,投资规模不超过其资本总额的70%。

对于偿债资金的来源,茅台集团表示将主要来自日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。数据显示,茅台集团近三年及一期经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元。

茅台集团表示,目前,公司资产规模体量较大,资金需求量较大,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。据贵州茅台2019年半年报显示,公司上半年通过贵州茅台集团财务有限公司的同业拆出资金达904.46亿元。

事实上,贵州茅台这些年在金融方面的动作频频,在基金、融资租赁、保险、银行等领域多次投资。目前,茅台集团主要的参股企业有贵州省广播电视信息网络股份有限公司、贵州铁路投资有限责任公司、贵州银行股份有限公司 、贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司等。



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